Société de gestion : IMGP/DBI.
Cet OPCVM de type « Performance Absolue » met en œuvre une stratégie qui consiste à répliquer, avec des instruments très liquides, le comportement de deux paniers de fonds alternatifs. Plus précisément, 65% du fonds cherche à répliquer le comportement des 40 plus importants fonds Long/Short Actions et les 35% restant cherche à répliquer 20 des plus importantes stratégies dites de « Managed Futures » (captation de tendance de très court terme via l’utilisation de contrats Futures). Pour cela, Dynamic Beta Investments, la société de gestion du fonds, utilise un modèle propriétaire lui permettant de déterminer les principales expositions en termes de classes d’actifs de ces deux paniers. La réplication est ensuite mise en œuvre via l’utilisation de contrats Futures cotés ou d’ETF tous parfaitement liquides. Au final le portefeuille est exposé sur une dizaine de contrats Futures ou ETF. La volatilité cible du fonds est de 5%. La société de gestion Dynamic Beta Investments a été crée en 2012 et gère aujourd’hui environ 800 Millions de dollars sur différentes stratégies alternatives liquides. La société gère le fonds selon cette stratégie depuis le 30 juin 2020.
Données au 29/04/2022, performances annualisées coupons réinvestis, source Morningstar Part R Eur HP (LU2030555366)
Source : Morningstar/Swiss Life Gestion Privée
Notre AvisCe fonds offre une solution liquide et au format UCITs qui permet de s’exposer aux grandes gestions alternatives mondiales. Cette exposition se fait dans un cadre de risque maitrisé et la décorrélation est réelle comme en témoigne le comportement récent du fonds. Attention, bien que l’objectif de volatilité soit limité (5%) les risques de pertes sont réels et cet investissement est à envisager sur du long-terme.
Achevé de rédiger le 5 Mai 2022
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L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs
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